财务部“小金库”自查报告分享 部门小金库自查报告范文

财务部“小金库”自查报告分享 部门小金库自查报告范文

为认真贯彻落实XXX[XXXX]X号《XXXX》文件精神,财务部认真开展“小金库”专项治理工作,自查情况报告如下:

一、 认真学习,提高认识

财务部高度重视“小金库”自查治理工作,迅速召开专项会议,传达学习“小金库”治理工作文件精神,领会文件传达的精神实质,要求财务部全体员工从思想上正确认识该项工作的重要意义,认真对待自查工作。

二、 认真展开自查,实施长效监督

财务部通过对《XXXX》文件的`学习,对工资、奖金、福利补贴的报盘发放,各项费用的支付,以及票据管理、差旅费、杂费报销等情况进行了严格的自查。

1. 严格遵照上级规定程序,严格制表、报盘,并发放员工各项工资收入。

2. 严格按照公司批准的预算进行各项支出,没有设账、外帐和“小金库”现象。

3. 对于各类票据规范管理,专人负责,妥善管理并且记录备查。

4. 部门无任何现金收入,报销严格按照财务制度进行,没有任何形式的私存私放。

经过严格自查,财务部无发现任何违纪违规现象。通过这次“小金库”自查,进一步严肃了制度纪律,强化了各项管理。今后,财务部必将从源头上防止出现财务漏洞,进一步强化财务管理,防患于未然,形成长效机制,坚决杜绝任何“小金库”的出现。

XXXXXXXX公司

财务部

XXXX年XX月XX日

财务部“小金库”自查报告二

根据《中山市卫生系统开展“小金库”专项治理工作的实施方案》文件要求,我院认真开展自查工作,现将自查情况汇报如下:

一、我院是一家二级甲等的非营利性医疗机构,由黄圃镇政府主办,能严格按照国家和卫生局制定的《医院财务管理制度》进行财务管理活动,经有关部门批准,我院共开设银行帐户3个,分别在中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行,其中中国建设银行黄圃支行开设的为基本帐户,其他两个为一般帐户。

二、我院业务收费处除本院总部外,另有永平社区卫生服务站和新糖社区卫生服务站两个收费处。我院每天的现金收入由保安服务公司押送到银行,出纳员每天都与收费员对数、对账,做到账款一致。

三、我院资产管理制度完善;设有专人管理有价票据和收费收据;药品购销均按照卫生局要求实行网上采购,验收合格后能按时汇款。

四、我院无设立账外账,医院及科室无设备“小金库”。

中山市黄圃人民医院

20xx年x月x日

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